基于EPC项目风险管理的研究+文献综述(8)
3.3 EPC项目的风险估计与评价
在风险识别和初步分类之后，下一步就要对风险进行估计。风险估计就是对辨识出的风险进行测量，给定某一风险发生的概率。风险估计的对象是项目的单个风险，而非项目的整体风险。对于大型EPC工程项目的风险因素，由于缺乏历史资料的借鉴，经常利用主观概率估计的方法对辨识出的风险进行估计。另外，对大型工程项目进行经济风险分析时，由于该项目的特征可以通过它的投入产出流反映出来，因而各种风险因素的直接作用后果使得项目在各个时期的投入产出发生变化，当实际投入产出与预测值发生偏差时，将最终导致投入产出的偏差。因此，在风险估计阶段的主要任务，就是在综合考虑主要风险影响的基础上，对随机投入、产出流的概率分布进行估计，并对各个流之间的各种关系进行研究[13]。
3.3.1 EPC项目风险估计与评价的方法
风险评价对决策方向影响甚大，其过程中涉及到多方面的内容，如何正确选择和运用各种评价方法，做出科学的分析和判断，对整个决定过程具有决策性意义。在国际学术界几十年风险研究的过程中，学者们逐渐发展和完善了十多种风险估计与评价的技术方法，包括:调查和专家打分法，CIM模型，决策树，模糊数学，影响图，蒙特卡罗模拟技术，多目标决策，计划评审技术，敏感性分析，效用理论，层次分析法，风险报酬法，故障树分析法等[14]。
3.3.2 风险估计与评价的结果
风险估计与评价的结果必须以文字、表格的形式形成风险分析报告，这个结果不仅是风险分析的结果，也是风险管理的基本依据。图表的内容可以按照分析的对象进行编制，例如以项目单元(工作包)作为对象，如表3.1所示，是对工作包的风险研究。也可以按风险的结构进行分析研究[15]，如表3.2所示，特别是对以下两类风险:
(1)在项目目标设计和可行性研究中分析的风险;
(2)对项目总体产生影响的风险，例如通货膨胀、法律变化、合同风险等。
此外，在各项任务单(工作包说明)，决策文件，研究报告中均应对风险状况予以说明。
表3.1 风险分析表工作
包号 风险
名称 风险将产生的影响 原因 损失 可能性 损失
期望 预防措施 评价等级
表3.2 风险说明表风险编号 风险
名称 风险的影响范围 原因导致发生的边界 损失 可能性 损失
期望 预防措施 评价等级
4 EPC项目的风险应对措施
4.1 风险应对计划
在风险识别、风险定性定量分析之后，接下来的问题是如何有效地控制这些风险，以减少事故发生的概率，降低损失程度。编制风险应对计划(Risk Response Planning)是一个制定方案和措施的过程[16]，目的是为了提升实现项目目标的机会、减低风险对项目目标的影响。风险应对计划编制的有效性将直接决定项目中实际发生的风险是增加还是减少。风险应对计划编制通常需要从多个选择方案中挑选最佳的方案，并与风险的严重性、完成任务的适时性、项日环境下的现实性等相适应。
4.2 风险应对策略
风险应对可从改变风险因素的性质、风险发生的概率或风险后果大小三个方面，提出多种策略。在工程项目中，主要采用的策略包括风险回避、风险转移、风险缓解和风险自留四种。在实际中，每一个项目的风险环境都不相同，具体采取何种风险应对策略要取决于项目的风险形势。应针对性地选择对其可能是最为有效的战略，制定具体的应对措施，同时可以选择“主要和备用”战略。
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